6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 9,357.32 
(788.00)
 8,569.32 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 3,277,699.00 
(3,277,699.00)
 0.00 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว
 5,683,309.91 
 4,961,812.61 
(3,644,533.27)
 7,000,589.25 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 158,111.00 
 412,495.00 
(176,332.00)
 394,274.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 3,277,699.00 
(3,277,699.00)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 1,208,528.00 
 0.00 
 0.00 
 1,208,528.00 
1205010102     พักอาคารพักอาศัย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(131,696.45)
 0.00 
(2,566.05)
(134,262.50)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 19,695,026.55 
 0.00 
 0.00 
 19,695,026.55 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(13,129,067.64)
 0.00 
(106,178.79)
(13,235,246.43)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 4,308,189.74 
 0.00 
 0.00 
 4,308,189.74 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(1,975,763.74)
 0.00 
(20,723.72)
(1,996,487.46)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 920,732.00 
 0.00 
 0.00 
 920,732.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(750,001.06)
 0.00 
(3,791.39)
(753,792.45)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 646,000.00 
 0.00 
 0.00 
 646,000.00 

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(645,999.00)
 0.00 
 0.00 
(645,999.00)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 62,539.93 
 0.00 
 0.00 
 62,539.93 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(47,175.48)
 0.00 
(186.85)
(47,362.33)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 617,512.03 
 0.00 
 0.00 
 617,512.03 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(563,871.15)
 0.00 
(700.66)
(564,571.81)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 132,788.13 
 0.00 
 0.00 
 132,788.13 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(55,710.89)
 0.00 
(1,523.93)
(57,234.82)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 49,876.02 
 0.00 
 0.00 
 49,876.02 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(49,873.02)
 0.00 
 0.00 
(49,873.02)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 300,000.00 
 0.00 
 0.00 
 300,000.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(44,876.72)
 0.00 
(2,547.94)
(47,424.66)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 2,190,561.90 
 0.00 
 0.00 
 2,190,561.90 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(2,059,737.50)
 0.00 
(4,840.94)
(2,064,578.44)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 2,287,083.00 
 0.00 
 0.00 
 2,287,083.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(1,964,057.43)
 0.00 
(18,106.76)
(1,982,164.19)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 183,586.75 
 0.00 
 0.00 
 183,586.75 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(168,411.17)
 0.00 
(699.83)
(169,111.00)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา
 37,300.00 
 0.00 
 0.00 
 37,300.00 
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา
(30,345.29)
 0.00 
(295.56)
(30,640.85)
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี
 585,642.00 
 0.00 
 0.00 
 585,642.00 
1206140102     พักครุภัณฑ์ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี
(585,638.00)
 0.00 
 0.00 
(585,638.00)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 46,500.00 
 0.00 
 0.00 
 46,500.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(46,497.00)
 0.00 
 0.00 
(46,497.00)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 5,000.00 
(5,000.00)
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
(5,000.00)
 10,000.00 
(5,000.00)
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 3,277,699.00 
(3,277,699.00)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(1,987,476.01)
 423,284.00 
(964,134.32)
(2,528,326.33)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 291,396.06 
 0.00 
 0.00 
 291,396.06 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(16,591,508.90)
 0.00 
 0.00 
(16,591,508.90)
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(473,243.66)
 0.00 
 0.00 
(473,243.66)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(23,808.61)
 23,808.61 
 0.00 
 0.00 
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
(2,543,330.00)
 786,180.00 
(3,223,043.00)
(4,980,193.00)
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก
(7,548.37)
 23,808.61 
(30,669.22)
(14,408.98)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(61,533.33)
 0.00 
(15,000.00)
(76,533.33)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(2,940,550.00)
 0.00 
(3,223,043.00)
(6,163,593.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(288,129.00)
 0.00 
(49,656.00)
(337,785.00)
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 451,020.00 
 137,458.00 
 0.00 
 588,478.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 16,655.00 
 5,692.00 
 0.00 
 22,347.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 41,533.33 
 5,000.00 
 0.00 
 46,533.33 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 71,500.00 
 36,000.00 
 0.00 
 107,500.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 91,776.00 
 13,656.00 
 0.00 
 105,432.00 
5101030207     ค่ารักษา-นอก-เอกชน
 4,593.00 
 0.00 
 0.00 
 4,593.00 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 4,960.00 
 0.00 
 0.00 
 4,960.00 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 41,340.86 
 200.00 
 0.00 
 41,540.86 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 120,800.00 
 7,110.00 
 0.00 
 127,910.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 28,750.00 
 0.00 
 0.00 
 28,750.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 65,882.00 
 960.00 
 0.00 
 66,842.00 
5103020103     ค่าที่พัก
 4,000.00 
 0.00 
 0.00 
 4,000.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 1,111,071.20 
 3,187,676.00 
(770,332.00)
 3,528,415.20 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 64,998.18 
 16,930.00 
 0.00 
 81,928.18 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 104,950.00 
 24,610.00 
 0.00 
 129,560.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 525,016.00 
 59,962.14 
(5,700.00)
 579,278.14 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 670,358.40 
 73,164.64 
 0.00 
 743,523.04 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 21,400.07 
 5,335.88 
 0.00 
 26,735.95 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 128,500.00 
 30,000.00 
 0.00 
 158,500.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 2,500.00 
 21,960.00 
 0.00 
 24,460.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 22,597.82 
 2,566.05 
 0.00 
 25,163.87 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 935,058.31 
 106,178.79 
 0.00 
 1,041,237.10 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 182,502.37 
 20,723.72 
 0.00 
 203,226.09 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 66,927.58 
 3,791.39 
 0.00 
 70,718.97 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 1,640.00 
 186.85 
 0.00 
 1,826.85 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 6,170.33 
 700.66 
 0.00 
 6,870.99 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 13,429.25 
 1,523.93 
 0.00 
 14,953.18 
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 22,438.36 
 2,547.94 
 0.00 
 24,986.30 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 50,954.19 
 4,840.94 
 0.00 
 55,795.13 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 159,456.28 
 18,106.76 
 0.00 
 177,563.04 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 6,689.74 
 699.83 
 0.00 
 7,389.57 
5105010133     ค่าเสื่อม-ค.กีฬา
 2,602.85 
 295.56 
 0.00 
 2,898.41 
5105010139     ค่าเสื่อม- ค.อื่น
 326.67 
 0.00 
 0.00 
 326.67 
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ
 2,699,960.00 
 1,831,770.00 
 0.00 
 4,531,730.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 23,808.61 
 0.00 
 0.00 
 23,808.61 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000400668
 0.00 
 22,108,490.23 
(22,108,490.23)
 0.00