7
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม /559
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 76,750.00 
 0.00 
 0.00 
 76,750.00 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 2,556,209.10 
(2,556,209.10)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030199     เงินฝากไม่มีรายตัว
 3,972,555.69 
 234,666.61 
(445,727.10)
 3,761,495.20 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 4,776,699.10 
(4,776,699.10)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 1,208,528.00 
 0.00 
 0.00 
 1,208,528.00 
1205010102     พักอาคารพักอาศัย
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(53,721.56)
 0.00 
(2,566.05)
(56,287.61)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 19,695,026.55 
 0.00 
 0.00 
 19,695,026.55 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(9,902,602.69)
 0.00 
(106,178.79)
(10,008,781.48)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 4,308,189.74 
 0.00 
 0.00 
 4,308,189.74 
1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(1,346,030.31)
 0.00 
(20,723.72)
(1,366,754.03)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 844,502.00 
 0.00 
 0.00 
 844,502.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(484,589.85)
 0.00 
(9,001.30)
(493,591.15)

7
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 646,000.00 
 0.00 
 0.00 
 646,000.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(645,999.00)
 0.00 
 0.00 
(645,999.00)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 52,539.93 
 0.00 
 0.00 
 52,539.93 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(41,231.27)
 0.00 
(254.80)
(41,486.07)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 601,515.03 
 0.00 
 0.00 
 601,515.03 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(467,312.64)
 0.00 
(6,359.58)
(473,672.22)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 91,748.13 
 0.00 
 0.00 
 91,748.13 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(19,012.56)
 0.00 
(1,006.51)
(20,019.07)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 49,876.02 
 0.00 
 0.00 
 49,876.02 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(49,873.02)
 0.00 
 0.00 
(49,873.02)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 2,037,121.90 
 0.00 
 0.00 
 2,037,121.90 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(1,907,496.36)
 0.00 
(4,775.39)
(1,912,271.75)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 2,279,853.00 
 0.00 
 0.00 
 2,279,853.00 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(1,416,496.00)
 0.00 
(17,983.95)
(1,434,479.95)

7
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 166,886.75 
 0.00 
 0.00 
 166,886.75 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(138,716.23)
 0.00 
(938.67)
(139,654.90)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา
 31,200.00 
 0.00 
 0.00 
 31,200.00 
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา
(23,062.00)
 0.00 
(191.94)
(23,253.94)
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี
 585,642.00 
 0.00 
 0.00 
 585,642.00 
1206140102     พักครุภัณฑ์ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี
(585,638.00)
 0.00 
 0.00 
(585,638.00)
1206160101     ครุภัณฑ์อื่น
 46,500.00 
 0.00 
 0.00 
 46,500.00 
1206160103     คสส ครุภัณฑ์อื่น
(43,787.59)
 0.00 
(110.41)
(43,898.00)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 632,800.00 
(632,800.00)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 632,800.00 
(632,800.00)
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 4,836,799.10 
(4,836,799.10)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 30,050.00 
(30,050.00)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 6,328.00 
(6,328.00)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(582,900.91)
 0.00 
(114,982.55)
(697,883.46)
2112010199     เงินประกันอื่น
(76,750.00)
 0.00 
 0.00 
(76,750.00)

7
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 1,133,297.89 
 0.00 
 0.00 
 1,133,297.89 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(18,570,062.03)
 0.00 
 0.00 
(18,570,062.03)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(473,243.66)
 0.00 
 0.00 
(473,243.66)
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4302010101     ร/ดช่วยดนง.-รัฐ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
(1,816,515.00)
 0.00 
 0.00 
(1,816,515.00)
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก
 0.00 
 0.00 
(5,066.06)
(5,066.06)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(5,132,120.00)
 2,204,740.00 
(4,678,890.00)
(7,606,270.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
 0.00 
 0.00 
(432,800.00)
(432,800.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(31,500.00)
 15,750.00 
(15,750.00)
(31,500.00)
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(1,816,515.00)
 0.00 
 0.00 
(1,816,515.00)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(255,538.45)
 0.00 
(312,109.10)
(567,647.55)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101010101     เงินเดือน
 4,469,580.00 
 4,392,370.00 
(2,234,790.00)
 6,627,160.00 
5101010103     เงินประจำตำแหน่ง
 207,600.00 
 98,200.00 
 0.00 
 305,800.00 
5101010111     เงินวิทยฐานะ
 403,600.00 
 192,700.00 
 0.00 
 596,300.00 

7
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5101010113     ค่าจ้าง
 51,340.00 
 25,670.00 
 0.00 
 77,010.00 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 134,240.00 
 71,290.00 
(15,000.00)
 190,530.00 
5101020103     เงินชดเชยสมาชิก กบข.
 89,391.60 
 43,151.60 
 0.00 
 132,543.20 
5101020104     เงินสมทบ กบข.
 134,087.40 
 64,727.40 
 0.00 
 198,814.80 
5101020105     เงินสมทบ กสจ.
 1,540.20 
 770.10 
 0.00 
 2,310.30 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 11,726.00 
 2,965.00 
(2,965.00)
 11,726.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 4,302.00 
 2,130.00 
 0.00 
 6,432.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 2,732.25 
 1,330.00 
 0.00 
 4,062.25 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 23,485.00 
 0.00 
 0.00 
 23,485.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 9,440.00 
 2,244.00 
 0.00 
 11,684.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 1,630.00 
 0.00 
 0.00 
 1,630.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 1,200.00 
 0.00 
 0.00 
 1,200.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 391,356.00 
 146,330.00 
(19,955.00)
 517,731.00 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 0.00 
 5,398.00 
 0.00 
 5,398.00 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 200,306.93 
 1,061.00 
 0.00 
 201,367.93 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 839,835.50 
(92,448.00)
 747,387.50 

7
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
(97,714.40)
 0.00 
 0.00 
(97,714.40)
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 5,446.25 
 2,903.60 
 0.00 
 8,349.85 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 16,050.00 
 16,050.00 
 0.00 
 32,100.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 0.00 
 6,200.00 
 0.00 
 6,200.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 5,049.33 
 2,566.05 
 0.00 
 7,615.38 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 208,932.44 
 106,178.79 
 0.00 
 315,111.23 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 40,778.91 
 20,723.72 
 0.00 
 61,502.63 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 17,712.22 
 9,001.30 
 0.00 
 26,713.52 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 501.37 
 254.80 
 0.00 
 756.17 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 12,513.99 
 6,359.58 
 0.00 
 18,873.57 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 1,980.55 
 1,006.51 
 0.00 
 2,987.06 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 9,398.69 
 4,775.39 
 0.00 
 14,174.08 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 35,387.76 
 17,983.95 
 0.00 
 53,371.71 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 1,847.05 
 938.67 
 0.00 
 2,785.72 
5105010133     ค่าเสื่อม-ค.กีฬา
 377.70 
 191.94 
 0.00 
 569.64 
5105010139     ค่าเสื่อม- ค.อื่น
 217.26 
 110.41 
 0.00 
 327.67 
5107010104     อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ
 1,656,945.00 
 0.00 
 0.00 
 1,656,945.00 

7
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
13 ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000400668
 0.00 
 22,012,259.22 
(22,012,259.22)
 0.00